8月8日美股早評：

市場預(yù)期通脹繼續(xù)降溫，在數(shù)據(jù)公布之前，華爾街提前加倉買入，美股周一收高。

截至收盤，道指漲1.16%，納指漲0.61%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.90%。一度暴漲24倍的醫(yī)藥公司Vistagen收漲670%，蘋果(AAPL.US)收跌1.7%，巴菲特旗下公司、伯克希爾哈撒韋(BRK.A.US、BRK.B.US)收盤創(chuàng)下歷史新高，市值接近8000億美元。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)下跌0.8%，拼多多(PDD.US)、嗶哩嗶哩(BILI.US)和貝殼(BEKE.US)均跌超2%。

根據(jù)路孚特最新數(shù)據(jù)，標(biāo)普500指數(shù)成分股公布Q2業(yè)績營收表現(xiàn)一般，但季獲利優(yōu)異，Q2財(cái)報(bào)季即將結(jié)束，79%的公司公布的盈利超出了分析師的預(yù)期，每股盈利(EPS)優(yōu)于預(yù)期的比例是2021年第三季以來最高水平。

據(jù)CME FedWatch 數(shù)據(jù)，當(dāng)前有86.5%的概率9月份停止加息；11月停止加息的概率為67.9%；12月份停止加息的概率為63.2%，即9/11/12月的貨幣政策路徑為0/0/0 BP是當(dāng)前市場的一致預(yù)期。在經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的背景下，高利率將在Q3、Q4延續(xù)，降息的路徑目前仍不明確，預(yù)計(jì)最早或在明年一季度，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是美聯(lián)儲(chǔ)最重要的決策依據(jù)。市場受消息刺激波動(dòng)正是中長線投資者入場的好時(shí)機(jī)，建議配置寬基ETF、FAANMGT及能改變生產(chǎn)效率的AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

熱點(diǎn)消息：

預(yù)計(jì)利率將隨著通脹而下降。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯在接受采訪時(shí)表示，對于是否需要進(jìn)一步加息以實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)，他認(rèn)為是一個(gè)懸而未決的問題。他預(yù)計(jì)，未來兩年通脹率將回到2%，經(jīng)濟(jì)將更加平衡，最終貨幣政策將需要在未來幾年內(nèi)回到更正常的狀態(tài)。他不排除在2024年初降息的可能性，但這將取決于經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。他認(rèn)為，問題并不在于時(shí)機(jī)或其他方面，更重要的是，如果通脹率正在下降，那么明年自然會(huì)相應(yīng)地降低名義利率，以保持貨幣政策對經(jīng)濟(jì)增長和通脹率回到2%水平的適當(dāng)立場。

“不是購房好時(shí)機(jī)”的美國消費(fèi)者比例達(dá)到13年來最高。抵押貸款融資巨頭房利美發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，7月認(rèn)為目前“不是購房好時(shí)機(jī)”的美國消費(fèi)者比例增加4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到82%，為該機(jī)構(gòu)2010年開始進(jìn)行此項(xiàng)調(diào)查以來的最高水平?？墒鄯吭慈匀幌∪?，而房價(jià)降溫的趨勢似乎已經(jīng)停止。凈17%的受訪者預(yù)計(jì)未來12個(gè)月房價(jià)將上漲，為一年多來最高。

將標(biāo)普500指數(shù)目標(biāo)上調(diào)18%至4300點(diǎn)。Tallbacken Capital Advisors的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Purves將標(biāo)普500指數(shù)年底的目標(biāo)從3650點(diǎn)上調(diào)至4300點(diǎn)，因預(yù)期盈利增速會(huì)上升。該預(yù)測認(rèn)為今年的漲勢只會(huì)略有回落，意味著該指數(shù)年底將比當(dāng)前水平低約4%。Purves將2023年每股收益預(yù)期從211美元上調(diào)至218美元，2024年預(yù)期從221美元上調(diào)至229美元。Purves預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)12個(gè)月市盈率年底時(shí)將徘徊在18.75倍，低于當(dāng)前的近20倍。大型科技公司“看上去超過了充分估值且更易受到?jīng)_擊”。Purves還表示，通脹近期內(nèi)不太可能降至并低于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)。

個(gè)股新聞：

臺積電(TSM.US)與蘋果(AAPL.US)達(dá)成協(xié)議，承擔(dān)芯片缺陷成本。據(jù)外媒報(bào)道，在蘋果的下一代iPhone于9月上市時(shí)，其升級后的核心處理器預(yù)計(jì)將比任何競爭對手的智能手機(jī)都更強(qiáng)大。之所以能做到這一點(diǎn)，是因?yàn)樘O果芯片的供應(yīng)商臺積電正在使用一種新的工藝為蘋果生產(chǎn)更小、更快、更節(jié)能的芯片(臺積電稱之為3納米芯片工藝)，比為其他公司生產(chǎn)芯片大約要早一年。兩家公司之間的私下交易意味著臺積電實(shí)際上承擔(dān)了新制造工藝中不可避免出現(xiàn)的缺陷成本。據(jù)三位了解交易的人士透露，這一安排將為蘋果在iPhone、iPad和Mac芯片上節(jié)省數(shù)十億美元。

PayPal(PYPL.US)推出以美元計(jì)價(jià)的穩(wěn)定幣用于轉(zhuǎn)賬和支付。PayPal今日宣布推出以美元計(jì)價(jià)的穩(wěn)定幣PayPal USD。PayPal USD 100%由美元存款、短期美國國債和類似的現(xiàn)金等價(jià)物支持，可以按1:1的比例兌換成美元，并由Paxos Trust Company發(fā)行。從今天開始，在未來幾周內(nèi)，購買了PayPal USD的符合條件的美國PayPal客戶將能夠在PayPal和兼容的外部錢包之間轉(zhuǎn)移PayPal USD、在人與人之間的支付中使用PayPal USD、將PayPal支持的任何加密貨幣兌換成PayPal USD，或?qū)ayPal USD兌換回任何支持的加密貨幣等。

Palantir Technologies(PLTR.US)公布10億美元的股票回購計(jì)劃。自2020年股票開始交易以來的首次股票回購計(jì)劃，同時(shí)還提高了財(cái)務(wù)預(yù)測，公布的業(yè)績符合華爾街的預(yù)期。Palantir在二季度報(bào)告了5.33億美元的收入，同比增長13%，高于其此前預(yù)期的5.28億至5.32億美元的范圍。經(jīng)調(diào)整后，Palantir在二季度每股盈利5美分，與估計(jì)相符。經(jīng)調(diào)整的營業(yè)收入為1.35億美元，超過了管理層預(yù)測的1.18億至1.22億美元的范圍。按照美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(GAAP)，該公司的收益為2800萬美元，即每股收益1美分。這是Palantir連續(xù)第三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則下的盈利。Palantir表示，二季度商業(yè)收入為2.32億美元，增長10%，其中美國商業(yè)業(yè)務(wù)增長20%至1.03億美元。政府收入為3.02億美元，增長15%。公司補(bǔ)充指出，與去年相比，其客戶數(shù)量增長了38%，環(huán)比增長了8%，其中美國商業(yè)客戶同比增長了35%?？倲?shù)從129家增加到161家。Palantir預(yù)計(jì)第三季度的收入將在5.53億到5.57億美元之間，而市場的預(yù)期是5.53億美元。預(yù)計(jì)調(diào)整后的營業(yè)收入將在1.35億至1.39億美元之間，而市場的預(yù)測為1.31億美元。公司預(yù)計(jì)今年將繼續(xù)實(shí)現(xiàn)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則下的盈利。

作者：艾德金融

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