????據(jù)諸葛數(shù)據(jù)研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，截至9月12日，全國已有25個(gè)省市官宣執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，其中包括1個(gè)省級(jí)地域、4個(gè)一線城市、14個(gè)二線城市、6個(gè)三四線城市。具體城市為北京、上海、廣州、深圳、武漢、中山、惠州、東莞、成都、重慶等。另據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至9月12日，全國近30城放松限購政策，其中，有東莞、佛山、沈陽等。

獲得智慧是一種道德責(zé)任，為此你必須堅(jiān)持終身學(xué)習(xí)。因?yàn)楣饪恳延械闹R(shí)，你在生活中走不了多遠(yuǎn)。唯有像巴菲特他們一樣，每天夜里睡覺時(shí)都比那天早晨聰明一點(diǎn)點(diǎn)，才能使人滿意。

今日解盤?/每日把脈

????9月13日大盤全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指盤中創(chuàng)年內(nèi)新低，滬指尾盤有所回升。板塊方面，福建自貿(mào)區(qū)、貴金屬、光刻膠、環(huán)保等板塊漲幅居前，英偉達(dá)概念、ChatGPT、智能駕駛、星閃概念等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.45%，深成指跌1.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%。

????板塊上看，受消息刺激，福建本地股開盤大漲，海峽創(chuàng)新、海通發(fā)展、福建水泥、平潭發(fā)展等超10股漲停。對(duì)于消息股，短線宜快進(jìn)快出，不宜戀戰(zhàn)。光刻機(jī)概念表現(xiàn)較強(qiáng)，藍(lán)英裝備、揚(yáng)帆新材各20CM漲停，京華激光、聯(lián)合精密連續(xù)兩日漲停。2022年中國大陸光刻機(jī)進(jìn)口約40億美元，主要從日本、荷蘭進(jìn)口，出口管制下光刻機(jī)存在斷供隱憂，自主可控勢(shì)在必行，中長線可持續(xù)關(guān)注。行業(yè)板塊方面，石油板塊漲幅居前，今年年初至今，石油板塊亦處于各行業(yè)板塊（通達(dá)信一級(jí)研究行業(yè)）漲幅第一，年漲幅約46%，展望后市，國際油價(jià)或高位震蕩，下游需求有望逐步復(fù)蘇，石油板塊當(dāng)前估值仍處于歷史中低位水平。煤炭板塊在市場(chǎng)調(diào)整背景下，近期反而創(chuàng)出反彈新高，一方面在能源轉(zhuǎn)型、“雙碳”背景下，普遍對(duì)傳統(tǒng)主業(yè)資本再投入的意愿較弱，未來新建煤礦數(shù)量有限。另一方面，考慮到煤企高利潤有望長期持續(xù)、高現(xiàn)金流背景下不斷提高分紅比例，穩(wěn)健投資者可作為戰(zhàn)略性配置。

交易策略?/指點(diǎn)迷津

????近幾日市場(chǎng)成交一直未能有效放大，且熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換頻繁，持續(xù)性不強(qiáng)。所謂大利好高開低走，小利好橫盤，無利好下跌，短期市場(chǎng)情緒不強(qiáng)。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出年內(nèi)新低，原因在于創(chuàng)業(yè)板所含權(quán)重行業(yè)大多為新能源、電池、生物醫(yī)藥等，而上述行業(yè)今年以來走勢(shì)持續(xù)表現(xiàn)較弱。展望后市，情緒上看，牛市頂部往往對(duì)于利空無感，熊市底部往往對(duì)于利好無感，當(dāng)前市場(chǎng)仍然處于磨底階段。雖然沒人知道什么時(shí)候開始反轉(zhuǎn)，但知道當(dāng)前位置具有較好的性價(jià)比。操作策略上建議繼續(xù)保持耐心與信心，采取定投方式也是不錯(cuò)的選擇。

今日熱點(diǎn)?/點(diǎn)石成金

一、半導(dǎo)體

????下半年半導(dǎo)體景氣周期有望觸底反轉(zhuǎn)，科技創(chuàng)新與國產(chǎn)替代為半導(dǎo)體帶來新的增長極。華為MATE 60新機(jī)發(fā)布帶來對(duì)于半導(dǎo)體的關(guān)注度。

二、軍工

????行業(yè)估值目前處于2016年以來低位。隨著下半年下游需求的重新釋放，規(guī)模效應(yīng)疊加降本增效有望推動(dòng)盈利能力持續(xù)提升，下半年業(yè)績?cè)鏊儆型@著高于上半年。

三、券商

????政策端頻繁落地改革方案，包括證券市場(chǎng)交易端、融資端改革及房地產(chǎn)改革落地，頻率及力度超市場(chǎng)預(yù)期。

資金動(dòng)向?/數(shù)據(jù)跟蹤

值班撰稿????劉宇

證書編號(hào)：S1070613050003

審核編輯????楊浩

證書編號(hào)：S1070621050002

免責(zé)聲明

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