一周大事件(10.24-10.28)

10月24日公布數(shù)據(jù)。3季度GDP3.9%;9月社零2.5%、工業(yè)增加值6.3%。
船長理財觀點:
GDP3.9%(預(yù)期3.4%)和工業(yè)增加值6.3%(預(yù)期4.5%)好于預(yù)期。社零數(shù)據(jù)2.5%(預(yù)期3.3%)弱于預(yù)期。

經(jīng)濟(jì)基本面整體呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢。
工業(yè)增加值同比增速6.3%大幅好于預(yù)期的4.8%。這么高的增速有去年同期限電導(dǎo)致的低基數(shù)效應(yīng)原因,但是整體還是超過市場預(yù)期的。主要是制造業(yè),采礦業(yè)持續(xù)回升。
投資方面,邊際變量還是在房地產(chǎn)。房地產(chǎn)銷售額同比降幅正在收窄,但未來恢復(fù)的高度和速度不宜樂觀。

消費(fèi)方面,由于近期防疫政策收緊,消費(fèi)表現(xiàn)低迷。同比增速2.5%較上月5.4%大幅回落。后續(xù)還是會受到疫情影響,恢復(fù)的道路曲折。
投資計劃:
本周市場A股港股下跌,美股震蕩。A股主要指數(shù)仍在4月低點之上。
維持持倉,剩余部分現(xiàn)金待風(fēng)險繼續(xù)釋放,或基本面企穩(wěn)回暖進(jìn)行回補(bǔ)。


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