上周A股市場周內(nèi)震蕩上漲，上證指數(shù)上漲2.09%，深證成指上漲1.97%，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)最佳，上漲4.24%。在此背景下，股票型基金凈值上周加權(quán)平均上漲0.99%，納入統(tǒng)計(jì)的634只產(chǎn)品中有461只產(chǎn)品凈值上漲，占比七成。同時(shí)，A股ETF逾八成上漲，其中，生物醫(yī)藥類ETF漲幅居前。此外，新華社民族品牌指數(shù)上周上漲2.88%，多只成分股表現(xiàn)強(qiáng)勢。值得一提的是，依據(jù)基金公告，5月15日當(dāng)日，又有14只基金正式實(shí)施分紅。數(shù)據(jù)顯示，截至5月16日，今年以來已經(jīng)有1,271只基金（不同份額分開計(jì)算）宣布分紅預(yù)案，累計(jì)分紅1,098.56億元，突破千億元大關(guān)。

5月17日，新基市場再現(xiàn)“超級星期一”。其中，博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“博時(shí)基金”）、招商基金管理有限公司（以下簡稱“招商基金”）、長安基金管理有限公司（以下簡稱“長安基金”）分別發(fā)售了一只混合型基金。

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一、基金行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、A股市場周內(nèi)震蕩上漲，股基凈值加權(quán)平均上漲0.99%

上周A股市場周內(nèi)震蕩上漲，上證指數(shù)上漲2.09%，深證成指上漲1.97%，創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)最佳，上漲4.24%。從申萬行業(yè)來看，上周19個(gè)行業(yè)上漲，9個(gè)行業(yè)下跌。其中，醫(yī)藥生物、休閑服務(wù)、非銀金融表現(xiàn)最佳，分別上漲7.58%、5.69%、5.48%；輕工制造、有色金屬、鋼鐵表現(xiàn)最差，分別下跌1.8%、2.62%、4.16%。

在此背景下，股票型基金凈值上周加權(quán)平均上漲0.99%，納入統(tǒng)計(jì)的634只產(chǎn)品中有461只產(chǎn)品凈值上漲，占比七成。指數(shù)型基金凈值上周加權(quán)平均上漲2.64%，納入統(tǒng)計(jì)的1,350只產(chǎn)品中有1,180只產(chǎn)品凈值上漲，配置醫(yī)藥生物主題的基金周內(nèi)領(lǐng)漲?；旌闲突饍糁瞪现芗訖?quán)平均上漲0.89%，納入統(tǒng)計(jì)的5,117只產(chǎn)品中有3,905只產(chǎn)品凈值上漲。QDII基金凈值上周加權(quán)平均下跌3.08%，投資醫(yī)藥與越南市場的QDII周內(nèi)領(lǐng)漲，納入統(tǒng)計(jì)的310只產(chǎn)品中僅18只產(chǎn)品凈值上漲。

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2、上周A股ETF逾八成上漲，寬基指數(shù)ETF獲資金大舉增持

上周，A股ETF逾八成上漲，其中，生物醫(yī)藥類ETF漲幅居前。匯添富國證生物醫(yī)藥ETF上漲10.17%，建信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、南方中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、招商中證生物科技主題ETF、易方達(dá)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF等多只漲幅超過9%。

從資金流向來看，寬基指數(shù)ETF獲資金大舉增持。以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，上周華泰柏瑞滬深300ETF凈流入32.6億元，華夏上證50ETF凈流入20.38億元，南方中證500ETF凈流入11.35億元，易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份ETF凈流入9.56億元，華夏滬深300ETF凈流入8.12億元，嘉實(shí)滬深300ETF凈流入7.41億元，易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入6.77億元。

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3、新華社民族品牌指數(shù)上周上漲2.88%，多只成分股獲北向資金增持

新華社民族品牌指數(shù)上周上漲2.88%，多只成分股表現(xiàn)強(qiáng)勢。其中，恒順醋業(yè)以19.88%的漲幅排在漲幅榜首位，片仔癀上漲13%居次，廣譽(yù)遠(yuǎn)和廣汽集團(tuán)分別上漲12.43%和10.99%，東風(fēng)汽車、山西汾酒、佛慈制藥分別上漲9.84%、8.33%、7.46%，貴州茅臺(tái)、金杯汽車、五糧液也漲逾5%。今年以來，科沃斯上漲83.41%，海爾生物和中鹽化工分別上漲45.96%和43.03%，南鋼股份和片仔癀分別上漲39.78%和39.65%，齊翔騰達(dá)、廣譽(yù)遠(yuǎn)、新城控股、福田汽車漲逾20%。

數(shù)據(jù)顯示，上周北向資金凈流入27.12億元，新華社民族品牌指數(shù)多只成分股獲北向資金大幅增持。以區(qū)間成交均價(jià)計(jì)算，上周北向資金凈買入五糧液18.4億元，凈買入貴州茅臺(tái)11.42億元，凈買入瀘州老窖和山西汾酒分別達(dá)3.2億元和2.39億元。此外，伊利股份、片仔癀、中國銀行、科沃斯、齊翔騰達(dá)等多只成分股也被增持。

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4、一季度基金代銷銀行“笑傲江湖”，第三方銷售機(jī)構(gòu)反超“老牌”券商

近日，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡稱“基金業(yè)協(xié)會(huì)”）首次披露公募基金銷售機(jī)構(gòu)的保有量數(shù)據(jù)，并公布了2021年一季度末公募基金銷售保有規(guī)模的百強(qiáng)名單。其中，銀行系銷售保有規(guī)模牢牢占據(jù)半壁江山，近年來異軍突起的獨(dú)立第三方銷售機(jī)構(gòu)更是反超“老牌”的券商渠道。

此次基金業(yè)協(xié)會(huì)公布的一季度公募基金銷售保有規(guī)模百強(qiáng)名單中，囊括了47家券商、31家銀行、21家第三方銷售機(jī)構(gòu)以及1家保險(xiǎn)公司。但從銷售保有量來看，銀行系公募基金銷量牢牢占據(jù)半壁江山，占比超50%，而第三方銷售機(jī)構(gòu)的銷量也已遠(yuǎn)超券商。其中，按股票和混合公募基金銷售保有規(guī)模計(jì)算，銀行合計(jì)保有規(guī)模為3.32萬億元，第三方銷售機(jī)構(gòu)合計(jì)保有規(guī)模為1.21萬億元，券商合計(jì)保有規(guī)模為0.87萬億元；按非貨幣基金銷售保有規(guī)模計(jì)算，銀行合計(jì)保有規(guī)模為3.78萬億元，第三方銷售機(jī)構(gòu)合計(jì)保有規(guī)模為1.79萬億元，券商合計(jì)保有規(guī)模為0.92萬億元。

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5、年內(nèi)基金分紅突破千億元大關(guān)，數(shù)量上債基分紅“主力”位置維穩(wěn)

依據(jù)基金公告，5月15日當(dāng)日，又有14只基金正式實(shí)施分紅。數(shù)據(jù)顯示，截至5月16日，今年以來已經(jīng)有1,271只基金（不同份額分開計(jì)算）宣布分紅預(yù)案，累計(jì)分紅1,098.56億元，突破千億元大關(guān)。其中，還有259只基金年內(nèi)分紅次數(shù)已經(jīng)達(dá)到2次及以上。

從數(shù)量來看，債券型基金依然是分紅的主力。在1,271只參與分紅的基金中，共有860只債券型基金，占比為67.66%；股票型基金和混合型基金共399只，占比31.39%。不過，從金額來看，盡管參與分紅的權(quán)益類基金數(shù)量較少，但分紅金額卻遠(yuǎn)超債券型。數(shù)據(jù)顯示，今年以來債券型基金合計(jì)分紅353.51億元，占比32.18%；股票型基金和混合型基金合計(jì)分紅743.91億元，占比67.72%，還有少量分紅來源于貨幣型和其他基金。

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二、基金公司動(dòng)態(tài)

1、深入挖掘“價(jià)值型股票”，鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值混合基金成立

5月15日，鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金（下稱“鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值混合基金”）發(fā)布公告稱，該基金于5月14日成立，首募規(guī)模13.78億元。公告顯示，鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值混合基金的募集期間為4月26日至5月12日，募集期間獲得19,039戶有效認(rèn)購，凈認(rèn)購金額和有效認(rèn)購份額分別為13.78億元和13.78億份。

招募說明書顯示，鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值混合基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過50%）。該基金所稱的“價(jià)值型股票”，是指在深入的基本面研究基礎(chǔ)上，股票價(jià)格相對于內(nèi)在價(jià)值存在明顯低估的股票；它可以是由于經(jīng)濟(jì)周期或市場情緒造成的低估值股票，也可以是擁有核心技術(shù)、具備持續(xù)盈利增長前景、具有吸引人的合理價(jià)格的股票。

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2、南方華元債券基金年內(nèi)首次分紅，一季度末A份額規(guī)模超14億元

5月15日，南方華元債券型證券投資基金（下稱“南方華元債券基金”）發(fā)布公告稱，以5月7日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第一次分紅。

公告顯示，截至基準(zhǔn)日，南方華元債券基金A份額的凈值為1.0197元，可供分配利潤為1,991.73萬元，分紅方案為0.19元/10份基金份額。南方華元債券基金成立于2019年2月，截至2021年一季度末A份額的規(guī)模為14.27億元。

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3、“陪跑”7年大賺上千億元，外資巨頭柏基一季度減持特斯拉40%

5月15日，陪跑特斯拉7年，在特斯拉上賺得人民幣超千億元的外資巨頭柏基2021年一季度減持特斯拉。2021年一季度末持有股份數(shù)較2020年底減少40%。同期，柏基對中國的新能源車造車新勢力蔚來汽車也進(jìn)行了減持，2021年一季度末，持有股份數(shù)較2020年底減少14%。

雖然柏基此前也曾減持過特斯拉，不過當(dāng)時(shí)其持有的特斯拉占其美股組合比例接近或超過10%。柏基當(dāng)時(shí)稱基于投資條款不得不減持。機(jī)構(gòu)人士稱這或許與一季度減持的邏輯不通，而一季度減持之后，特斯拉在柏基美股組合的占比已從超過10%降至6.06%。值得注意的是，減持之后，柏基仍為特斯拉重要的機(jī)構(gòu)股東，期末持有特斯拉股份數(shù)占公司總股本的1.69%。

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4、南方基金“紅包雨”來襲，旗下多只基金扎堆分紅

5月15日，南方乾利定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金（下稱“南方乾利定開債基”）發(fā)布公告稱，以5月7日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行2021年第二次分紅。公告顯示，截至基準(zhǔn)日，南方乾利定開債基的份額凈值為1.012元，可供分配利潤為1,214.58萬元，分紅方案為0.086元/10份基金份額。

同日，南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金（下稱“南方中債1-3年國開行債券指數(shù)基金”）發(fā)布公告稱，以5月10日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。公告顯示，截至基準(zhǔn)日，南方中債國開行債券指數(shù)基金A份額和C份額的凈值分別為1.0187元和1.0166元，可供分配利潤分別為2.01億元和128.48萬元，分紅方案均為0.07元/10份基金份額。另外，南方中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金、南方聰元債券型發(fā)起式證券投資基金等基金也于同日發(fā)布分紅公告。

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5、乘國內(nèi)消費(fèi)強(qiáng)勢復(fù)蘇“東風(fēng)”，富國基金“大消費(fèi)女神”王園園新基來襲

剛剛結(jié)束的五一小長假，各項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高，以旅游出行、文化消費(fèi)為代表的國內(nèi)消費(fèi)強(qiáng)勢復(fù)蘇，民眾消費(fèi)勢頭不減。在此背景下，富國基金“大消費(fèi)女神”王園園順勢推出富國高質(zhì)量混合基金，該產(chǎn)品在布局衣食住行等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的同時(shí)，還瞄準(zhǔn)醫(yī)藥、消費(fèi)電子、電商等大消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。

好基金離不開“好舵手”。富國高質(zhì)量混合擬任基金經(jīng)理王園園，有著近9年證券從業(yè)經(jīng)歷和近4年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。自從業(yè)以來，王園園一直深耕大消費(fèi)領(lǐng)域，其管理的消費(fèi)主題產(chǎn)品業(yè)績非常出色。以富國消費(fèi)主題為例，王園園自2017年6月16日起管理該產(chǎn)品，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月7日，該產(chǎn)品近3年凈值增長率達(dá)到160.36%，在378只同類型產(chǎn)品中排名第6位。憑借出挑的業(yè)績表現(xiàn)，富國消費(fèi)主題獲得銀河證券三年期五星評級。

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三、新基金發(fā)行

1、博時(shí)基金新混基設(shè)置雙基金經(jīng)理，“老將”陳鵬揚(yáng)最高回報(bào)率達(dá)184.05%

5月17日，博時(shí)基金發(fā)行了一只混合型基金，為博時(shí)樂享混合型證券投資基金（以下簡稱“博時(shí)樂享混合A”），基金經(jīng)理為卓若偉和陳鵬揚(yáng)。

公開信息顯示，博時(shí)樂享混合A以“通過對多種投資策略的有機(jī)結(jié)合，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)長期穩(wěn)健的增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分)、可交換債、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

卓若偉，2017年加入博時(shí)基金，曾任投資經(jīng)理，現(xiàn)任絕對收益投資部投資副總監(jiān)，博時(shí)恒盛一年持有期混合型證券投資基金、博時(shí)恒利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金、博時(shí)恒榮一年持有期混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。此前，卓若偉曾就職于廈門市商業(yè)銀行、建信基金管理有限公司、諾安基金管理有限公司等。

陳鵬揚(yáng)，2012年加入博時(shí)基金，歷任研究員、資深研究員、投資經(jīng)理，博時(shí)睿遠(yuǎn)定增靈活配置混合型證券投資基金、博時(shí)睿利定增靈活配置混合型證券投資基金、博時(shí)睿益定增靈活配置混合型證券投資基金等基金經(jīng)理；現(xiàn)任權(quán)益投資GARP組投資副總監(jiān)(主持工作)兼博時(shí)裕隆靈活配置混合型證券投資基金、博時(shí)成長優(yōu)選兩年封閉運(yùn)作靈活配置混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。

自2021年4月24日，卓若偉和陳鵬揚(yáng)開始管理博時(shí)樂享混合A。截至2021年5月17日，卓若偉在手4只混合型基金和1只債券型基金，陳鵬揚(yáng)則管理著8只混合型基金。其中，陳鵬揚(yáng)管理博時(shí)裕隆靈活配置混合至今已5年又268天，該基金任職回報(bào)率為184.05%。

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2、招商基金發(fā)行新混基，王景1只管理逾五年基金業(yè)績跑輸滬深300

5月17日，招商基金發(fā)行了一只混合型基金，為招商品質(zhì)生活混合型證券投資基金（以下簡稱“招商品質(zhì)生活混合A”），王景擔(dān)任基金經(jīng)理。

公開信息顯示，招商品質(zhì)生活混合A以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，通過對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究，精選品質(zhì)生活主題的優(yōu)質(zhì)上市公司，分享其在中國經(jīng)濟(jì)增長的大背景下的可持續(xù)性增長，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和存托憑證(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票和存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

王景，2010年8月加入招商基金，現(xiàn)任投資管理一部總監(jiān)，招商制造業(yè)轉(zhuǎn)型靈活配置混合型證券投資基金、招商境遠(yuǎn)保本混合型證券投資基金、招商安弘保本混合型證券投資基金等基金經(jīng)理。加入招商基金前，王景曾先后于金鷹基金管理有限公司、中信基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司等公司任職。

自2021年4月26日，王景開始管理招商品質(zhì)生活混合A。截至2021年5月17日，王景正管理著8只混合型基金和1只股票型基金。其中，王景管理招商安弘靈活配置混合至今已5年又141天，截至2021年5月14日，該基金近1年的階段漲幅為23.07%，跑輸同期同類平均漲幅31.84%及滬深300漲幅30.2%。

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3、長安基金徐小勇再添新混基，名下2只同類產(chǎn)品年內(nèi)漲幅仍未回正

5月17日，長安基金祭出了一只混合型基金，為長安鑫瑞科技先鋒6個(gè)月定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱“長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A”），基金經(jīng)理為徐小勇。

公開信息顯示，長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A以“在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，精選科技先鋒主題股票進(jìn)行投資，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)”為投資目標(biāo)，投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。

徐小勇，曾擔(dān)任長安裕盛靈活配置混合型證券投資基金、長安泓源純債債券型證券投資基金、長安泓灃中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；現(xiàn)任長安基金總經(jīng)理助理、投資總監(jiān)。此前，徐小勇曾就職于建設(shè)銀行總行信托投資公司、中國信達(dá)信托投資公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司等。

自2021年4月21日，徐小勇開始管理長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合A。截至2021年5月17日，安昀在手6只混合型基金。其中，截至2021年5月14日，長安鑫盈混合A、長安鑫悅消費(fèi)混合A今年來的階段漲幅分別為-2.23%、-3.62%，而同期同類漲幅已回正，為0.45%。