肯·格里芬和城堡

• Citadel 城堡 創(chuàng)始人Ken Griffin，肯·格里芬：穿越當今黑天鵝的億萬富豪操盤手
• 大學(xué)在宿舍里做起了可轉(zhuǎn)換債套利，還在宿舍大樓一側(cè)偷偷安了一個衛(wèi)星天線，來加速債券報價
• 三年后，年僅22歲的格里芬已經(jīng)賺到了400多萬美元，他建立了自己的基金公司，也就是Citadel。
• 格里芬是一個著眼于大局的人，而且他的業(yè)績記錄在華爾街幾乎無人匹敵。在過去31年里，其業(yè)績只有兩年出現(xiàn)過下跌，并為投資者帶來了19%的平均年收益率。這些回報的背后，是他對宏觀趨勢的深入研究，以及他在美國這個全球金融支點中的獨特且強大的地位。
• 現(xiàn)在Citadel的業(yè)務(wù)主要分兩塊。
• 對沖基金業(yè)務(wù)：主打多策略基金，是對沖基金里的技術(shù)派，在關(guān)注投資價值基本面的同時，通過大量信息以及各種數(shù)學(xué)模型來分析市場，從中尋找機會。
• 做市業(yè)務(wù)：Citadel Securities，國內(nèi)股票交易一般都是報價到交易所，由交易所撮合交易。而美股的情況不太一樣，由做市商來撮合交易，甚至自己作為交易對手，來提供流動性。在股票交易方面，它是紐約證券交易所最大的指定做市商。該公司占美國所有交易的25%以上、散戶交易的40%，以及股票期權(quán)交易量的30%以上。
• 科技加持，為贏而生：格里芬雇傭了大量聰明的數(shù)學(xué)家和科學(xué)家，讓他們利用尖端技術(shù)——預(yù)測分析、機器學(xué)習和人工智能——來實時分析大量數(shù)據(jù)。
• 賭場：市場是漲是跌并不重要，只要有人在進行交易證券，Citadel就會獲利，交易量才是它的命脈。做市商手里有一堆股票，按照市場供需不斷地雙向報價，既報賣的價格，也報買的價格，只要有投資者報價符合，他們就隨時準備買賣。也可以粗暴地把他們理解成是股票市場的批發(fā)商，通過買賣證券來保證交易量和流動性，然后靠買賣差價賺錢。
• 大賺一筆：疫情以來，市場劇烈的波動更是讓Citadel賺得盆滿缽滿。去年的交易收入達到創(chuàng)紀錄的67億美元，幾乎是兩年前最高水平的兩倍。格里芬的個人資產(chǎn)也水漲船高，他現(xiàn)在在全球富豪榜上排名第28位，而就在幾年前，他的排名還在第150位。
• 游戲驛站事件：Robinhood對幾只散戶抱團股限制交易，只許賣出不許買入。指令一下，散戶抱團股暴跌，散戶們被打得落花流水。Citadel Securities和Robinhood之際確實也有關(guān)系，不過是客戶和供應(yīng)商的關(guān)系。美國散戶最愛的炒股平臺Robinhood是一家折扣經(jīng)紀公司，提供免傭金交易，那么它靠什么賺錢呢？Robinhood主要是通過出售股票和期權(quán)訂單流給做市商來獲得盈利。